TRAINING CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT
TRAINING CASHFLOW
TRAINING TREASURY MANAGEMENT
Deskripsi TRAINING CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT
1. Gambaran Umum
Training Cashflow & Treasury Management dirancang untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam mengelola arus kas dan fungsi treasury secara strategis, terukur, serta terintegrasi dengan tujuan keuangan perusahaan. Program ini menekankan pentingnya pengelolaan likuiditas, pengendalian risiko keuangan, optimalisasi struktur pendanaan, serta efisiensi penggunaan dana dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan bisnis.
Pelatihan ini tidak hanya membahas pencatatan arus kas, tetapi juga strategi proyeksi kas, manajemen modal kerja, pengelolaan hubungan perbankan, hingga pengendalian risiko nilai tukar dan suku bunga. Fokus utama adalah memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup, biaya pendanaan yang optimal, serta sistem treasury yang profesional dan terkendali.
Program ini relevan untuk perusahaan manufaktur, pertambangan, jasa, perdagangan, BUMN, lembaga keuangan, maupun perusahaan berbasis proyek.
2. Sasaran Peserta
Training ini ditujukan bagi:
- Finance Manager
- Treasury Manager
- Accounting Supervisor
- Cash Management Officer
- Financial Controller
- CFO
- Business Analyst
- Manajer Operasional
3. Durasi & Metode
Durasi
2 Hari (16 Jam) – Fundamental & Practical Implementation
3 Hari (24 Jam) – Advanced Treasury Strategy & Simulation
Metode Pembelajaran
- Paparan konsep cashflow dan treasury
- Studi kasus pengelolaan likuiditas
- Workshop penyusunan cash flow projection
- Simulasi pengelolaan modal kerja
- Diskusi strategi pendanaan
- Analisis risiko keuangan
4. Tujuan Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep manajemen arus kas dan treasury
- Menyusun proyeksi arus kas jangka pendek dan menengah
- Mengelola likuiditas perusahaan secara optimal
- Mengendalikan modal kerja
- Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan
- Mengoptimalkan struktur pendanaan
- Meningkatkan efisiensi penggunaan dana
5. Materi Pelatihan
Modul 1 – Fundamental Cashflow Management
- Konsep arus kas operasional, investasi, dan pendanaan
- Analisis laporan arus kas
- Cash flow forecasting
- Cash flow gap analysis
- Early warning likuiditas
Praktik: Penyusunan proyeksi arus kas bulanan.
Modul 2 – Working Capital Management
- Manajemen piutang usaha
- Manajemen persediaan
- Manajemen utang usaha
- Cash conversion cycle
- Strategi optimalisasi modal kerja
Modul 3 – Treasury Management Framework
- Fungsi dan peran treasury
- Hubungan dengan perbankan
- Manajemen rekening dan likuiditas
- Centralized vs decentralized treasury
- Treasury policy & governance
Modul 4 – Funding Strategy & Liquidity Planning
- Sumber pendanaan jangka pendek dan panjang
- Struktur modal
- Analisis cost of fund
- Debt restructuring
- Liquidity buffer strategy
Modul 5 – Financial Risk Management
- Risiko nilai tukar
- Risiko suku bunga
- Risiko likuiditas
- Hedging strategy
- Sensitivitas arus kas terhadap perubahan pasar
Modul 6 – Monitoring & Reporting
- Treasury dashboard
- KPI likuiditas
- Variance analysis
- Internal control dalam treasury
- Fraud prevention
6. Studi Kasus & Simulasi
Peserta akan menganalisis:
- Krisis likuiditas perusahaan
- Simulasi mismatch arus kas
- Analisis dampak fluktuasi nilai tukar
- Restrukturisasi utang jangka pendek
- Strategi peningkatan cash reserve
7. Output Pelatihan
Peserta akan memperoleh:
- Template cash flow projection
- Template monitoring likuiditas
- Template working capital analysis
- Template treasury policy framework
- Template risk analysis arus kas
8. Manfaat Bagi Perusahaan
- Meningkatkan stabilitas likuiditas
- Mengurangi risiko kekurangan kas
- Meningkatkan efisiensi modal kerja
- Mengoptimalkan biaya pendanaan
- Mengurangi risiko finansial
- Mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis
JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
Lokasi :
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
- Online via zoom
Catatan : apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
Negotiable / by request
*Artikel ini ditulis oleh Qanita Siti Alifah Y, seorang copywriter yang berfokus pada penulisan konten berbasis SEO, khususnya untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2023, Qanita aktif berkontribusi menulis artikel di website, dengan menghadirkan konten yang informatif, terstruktur, dan relevan untuk membantu profesional maupun perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.